📊 Evening Retrospective — 2026-09-10

Morning reference와 실제 장 마감을 분리해, 아침 판단이 장에서 어떻게 검증됐는지 복기합니다.

1. 오늘 결과

• Morning Prediction: 보합
• Actual Market: 상승
• Result: Incorrect
• KOSPI close (Actual close): 7,033.92
• Confidence: 58% (주관적 판단, 보정 확률 아님)

2. Morning reference vs Actual close

3. 왜 맞았나 / 왜 틀렸나

복기 요약

Morning은 KOSPI의 급등 후 과열 부담과 미국 주요 지수 약세를 근거로 보합을 예상했으나, 실제 KOSPI는 7,033.92로 마감하여 기준 종가 6,995.39 대비 0.55079019% 상승했습니다. 결과적으로 절대 방향 판단은 빗나갔습니다. 다만 미국 반도체 강세와 원화 안정, 국내 반도체·2차전지·화학 등 선도주의 지지력이 하방을 상쇄하면서 상승을 만든 점은 Morning의 상쇄 요인 분석과 일부 부합합니다. ML은 KOSPI 절대 방향이 아닌 5거래일 상대수익 신호이며, 아직 5개 관측 세션이 없어 평가하지 않았습니다.

실제 장세를 만든 요인

당일 실제 종가는 FinanceDataReader 기반의 읽기 전용 결과로 KOSPI 7,033.92, KOSDAQ 836.92이며 시장 방향은 상승입니다. Morning 직전 자료에서는 KOSPI가 6,995.39로 4.61% 급등하고 20일선 대비 3.98% 높아 과열 상태였지만, 국내 대형 기술주와 2차전지·화학주가 추가 지지력을 제공했습니다. 전일 미국 S&P500·Nasdaq·Dow는 하락했으나 SOX는 0.37% 상승했고 AMD·MU·QCOM·INTC도 상승하여 반도체 경로가 국내 위험선호를 보완했습니다. 달러/원은 1,339.14로 0.33% 하락해 원화 부담이 완화되었습니다. 반면 브렌트유와 WTI는 각각 4.31%, 4.37% 상승했고 VIX도 4.71% 올라 상승의 지속성에는 부담으로 남았습니다.

Morning 판단과 실제의 차이

Morning의 보합 판단은 KOSPI의 단기 과열, 탐욕 지수 71, 최근 10일 중 8일 상승, 미국 대형 지수 약세, 유가 급등, CPI·FOMC 대기라는 위험 요인을 반영했습니다. 실제로는 반도체 및 일부 성장·2차전지·화학 종목의 동조 강세가 위험 요인보다 당일 지수 방향에 더 크게 작용했습니다. 삼성SDI는 8.30%, LG화학은 5.56%, 포스코퓨처엠은 6.37% 상승했고 삼성전자·SK하이닉스 관련 뉴스 심리도 긍정적이었습니다. 따라서 과열 신호를 방향 하락 또는 보합의 직접 근거로 과대 반영한 반면, 해외 반도체 counter-signal과 국내 선도주 확인을 충분히 상향 반영하지 못한 것이 오차의 핵심입니다.

과대·과소평가한 신호

절대 방향 예측이 보합이었고 실제 방향은 상승이어서 LLM 판단 실패가 관측되었습니다. 원인은 국내 과열·변동성·예정 이벤트 리스크를 경고 신호로는 적절히 포착했지만, SOX 및 주요 반도체주의 상승과 원화 안정, 삼성SDI·LG화학·포스코퓨처엠 등 국내 선도주의 상승 폭이 당일 지수 방향에 미친 영향을 하방 상쇄 요인 수준으로만 제한한 데 있습니다. 최신 breadth와 당일 수급은 제공되지 않았으므로 그 부재를 상승 또는 하락 근거로 추정하지 않습니다. ML의 5거래일 상대강도 평가는 target_not_reached 상태이므로 이번 절대 방향 실패의 원인으로 사용하지 않습니다.

4. 데이터 제약

• 확인된 데이터 제약 없음
• 수급·breadth가 없는 경우 특정 투자 주체의 매수·매도로 원인을 단정하지 않았습니다.

5. ML evaluation

• Status: pending
• Evaluated: 0 | Pending: 266
• Mature date/session: 5 observed sessions not reached
• Current result: pending

6. Improvement lifecycle

• Current runtime improvement: Applied from previous cycle (prompt context read-back verified)
• Today's new proposal: proposal-e980024463ae9048 (lifecycle: approved)
• Today's applied change: None — proposal is not effective yet

7. 다음 세션에 볼 것

• KOSPI 6,995.39와 20일선 이격도 +3.98%
• 미국 8월 CPI 발표 및 9월 16일 FOMC
• SOX·삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 동조화 여부
• 원/달러 1,339.14와 국제유가 브렌트 102.14달러

• Morning direction·confidence·snapshot cutoff는 Evening에서 수정하지 않았습니다.
• Daily Lab Note slug는 생성하지 않습니다.

⚠️ 본 문서는 투자 권유가 아니라 StockPulse V1 Fixed의 장 마감 복기와 실험 기록입니다. 실제 매매는 본인의 판단과 책임으로 결정해야 합니다.