📊 Evening Retrospective — 2026-09-09

Morning reference와 실제 장 마감을 분리해, 아침 판단이 장에서 어떻게 검증됐는지 복기합니다.

1. 오늘 결과

• Morning Prediction: 보합
• Actual Market: 상승
• Result: Incorrect
• KOSPI close (Actual close): 7,051.64
• Confidence: 58% (주관적 판단, 보정 확률 아님)

2. Morning reference vs Actual close

3. 왜 맞았나 / 왜 틀렸나

복기 요약

Morning은 KOSPI 6,995.39의 4.61% 급등, 20일선 대비 +3.98% 이격, 탐욕 구간을 근거로 차익실현과 되돌림 위험을 크게 반영했습니다. 실제 종가는 7,051.64로 기준가 대비 0.80% 상승하여 방향은 상승이었지만 추가 상승폭은 제한되었습니다. 따라서 과열 부담을 방향 신호로 사용한 점은 타당했으나, SOX·SMH·AMD·인텔 등 반도체 counter-signal과 국내 대형 반도체의 상대적 지지력을 최종 방향에 충분히 반영하지 못한 것이 핵심 오판입니다.

실제 장세를 만든 요인

국내에서는 전일 급등 뒤에도 KOSPI가 7,000선을 넘어 상승을 이어가며 지수 상단의 관성이 유지되었습니다. 해외 broad market은 S&P500 -0.58%, Nasdaq -0.32%, Dow -1.18%로 약했지만 SOX +1.30%, SMH +1.19%, AMD +5.90%, 인텔 +9.05%로 반도체 내 상승 신호가 뚜렷했습니다. 이 counter-signal이 국내 반도체와 대형주 하방을 완충했을 가능성이 높습니다. 다만 당일 외국인·기관 수급, breadth 세부값, 종목별 수급은 확보되지 않아 상승 원인을 단일 요인으로 확정할 수 없습니다.

Morning 판단과 실제의 차이

보합 판단의 핵심 근거였던 KOSPI의 과열과 해외 broad market 약세는 실제 장에서도 상승폭을 제한하는 위험 요인으로 남았습니다. 그러나 방향 결정에서는 위험 요인과 상승 촉매의 균형이 부족했습니다. Morning 데이터에 이미 SOX·SMH 강세와 삼성전자·SK하이닉스의 5일 상대강도 신호가 있었으므로, 이를 국내 지수의 상승 지속 가능성을 남기는 조건부 시나리오로 더 명시했어야 합니다.

과대·과소평가한 신호

LLM 절대 방향 판단에서 국내 과열·되돌림 위험과 해외 broad market 약세를 과대 반영하고, 반도체 섹터의 독립적인 상승 counter-signal과 국내 대형 반도체의 지지 가능성을 최종 방향에 충분히 반영하지 못했습니다. 당일 breadth와 수급이 없다는 데이터 제약 때문에 상승 확산 여부를 확인할 수 없었지만, 이를 곧바로 보합 근거로 사용하는 대신 상승·보합 양쪽 시나리오의 조건으로 분리했어야 합니다.

4. 데이터 제약

• 확인된 데이터 제약 없음
• 수급·breadth가 없는 경우 특정 투자 주체의 매수·매도로 원인을 단정하지 않았습니다.

5. ML evaluation

• Status: pending
• Evaluated: 0 | Pending: 258
• Mature date/session: 5 observed sessions not reached
• Current result: pending

6. Improvement lifecycle

• Current runtime improvement: Applied from previous cycle (prompt context read-back verified)
• Today's new proposal: proposal-7c0bba9fbb0fe77c (lifecycle: approved)
• Today's applied change: None — proposal is not effective yet

7. 다음 세션에 볼 것

• KOSPI 7,000선 안착 여부와 장중 상승폭
• 삼성전자·SK하이닉스의 반도체 동조 강도
• SOX·SMH와 미국 주요 지수의 방향 분화
• 외국인·기관 당일 수급 및 시장 breadth

• Morning direction·confidence·snapshot cutoff는 Evening에서 수정하지 않았습니다.
• Daily Lab Note slug는 생성하지 않습니다.

⚠️ 본 문서는 투자 권유가 아니라 StockPulse V1 Fixed의 장 마감 복기와 실험 기록입니다. 실제 매매는 본인의 판단과 책임으로 결정해야 합니다.